获取
59
我已阅读并同意《中正达广用户协议》《隐私协议》 验证码填写有误
注册成功!
页面将在3秒后跳转
请您继续操作
输入新交易密码
再次输入新交易密码
确认
交易密码设置成功
页面将在3秒后关闭
输入原交易密码
忘记密码?
确认
输入交易密码
忘记密码?
确认
获取
59
验证码填写有误
获取
手机号
验证码
获取
新密码
确认
该产品暂只支持手机端访问
扫一扫,关注中正达广官方号,即可查看
产品升级中
扫一扫,关注中正达广官方号,查看更多产品
请您在网银页面完成付款
付款完成前请不要关闭此窗口,
完成付款后请根据支付结果点击以下按钮。
支付遇到问题
我已完成支付
该产品暂只支持手机端访问
关注 中正达广官方号,查看更多产品
风险测评
3. 你希望获得的长期收益是多少?(长期收益越高,风险越大)
相当于利息
相当于物价上涨(通货膨胀率)
高于物价上涨(通货膨胀率),要保值并略有增值即可
接近或相当于股票市场平均收益率
大大超过股票市场平均收益率
上一题 1/5
公布测评结构咯!
您的投资类型为:
积极型
立即购买
关闭公告
公告
根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求,请您及时完成以下事宜:
立即前往完成
准入要求
根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定,请确认您符合以下准入要求。
1、基金投资不保证盈利,投资者应具备基金风险识别能力和风险承担能力。
2、投资者金融资产不低于5万元,或者最近三年个人年均收入不低于5万元。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
3、购买产品前如实填写了风险调查问卷,并且购买风险匹配的产品,如有超风险购买行为,看到相应的风险警示,会慎重考虑,愿意承担相应风险。
确认
注册
智能交易
手机访问
首页
智能交易
主题精选
基金超市
机构通
我的基金
浦银安盛日日鑫货币A 货币型 003228 加自选 数据截止至2025-08-01
1.0000
最新净值(元)
1.0000
七日年化(%)
投资风险
投资金额:
立即购买
定投
费率1.5%0.60%
业绩走势
近1年涨跌幅:
成立来
近5年
近3年
近1年
基金详情
持仓分析
历史净值
费率
基金公告
基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币A
成立日期 2016-11-30
资产规模 58.17亿
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
购买须知
付费方式 前端
起购金额 0.01元
申购确认时间
赎回到账时间
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。 浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。 目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。

公司名称 浦银安盛基金管理有限公司 电话 021-23212888;021-33079999;4008828999;021-23212899
成立时间 2007-08-05 传真 021-23212999;021-23212800;021-23212890
法人 谢伟 网址 http://www.py-axa.com
注册资金 12.00亿 地址 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金经理
张蕴文

张蕴文,女,中国籍,10年证券从业经历,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员,主任助理。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。历任东方证券股份有限公司高级主管。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日,担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日,担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日,担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2025年7月23日,担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起,担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起,担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起,担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2024年4月25日起,担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职日期
基金公司
基金名称
投资回报
2024-04-25 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银日日鑫A
1.73%
2024-04-25 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银日日鑫B
2.04%
2024-04-25 - 2025-07-23
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛上清所优选短融A
3.16%
2024-04-25 - 2025-07-23
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛上清所优选短融C
3.17%
2024-04-25 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
1.94%
2024-04-25 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
3.47%
2024-04-25 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
3.17%
2024-04-11 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛货币B
2.20%
2024-04-11 - 至今
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛货币A
1.88%
2023-03-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银现金添利C
1.22%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银现金添利A
2.36%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银货币B
1.46%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银货币A
1.24%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银朝阳A
2.89%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银聚丰债券A
1.84%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银合鑫债券
3.17%
2022-08-09 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银现金收益A
1.67%
2020-08-12 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银合盈债券型证券投资基金
10.91%
2020-08-12 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银鑫日享短债A
11.05%
2020-08-12 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银鑫日享短债C
10.01%
2020-08-12 - 2023-09-15
浦银安盛基金管理有限公司
兴银合盈债券型证券投资基金
11.86%
资产分布

购买(申购)
原费率
优惠费率
0.00万≤购买
0.00%
0.00%
卖出(赎回)
费率
0 ≤持有期限
0.00%
基金运作
优惠费率
Copyright © 2015-2025 上海中正达广基金销售有限公司    沪ICP备11033852号-5
市场有风险,投资需谨慎
客服热线(工作日09:00-18:00)