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风险测评
3. 你希望获得的长期收益是多少?(长期收益越高,风险越大)
相当于利息
相当于物价上涨(通货膨胀率)
高于物价上涨(通货膨胀率),要保值并略有增值即可
接近或相当于股票市场平均收益率
大大超过股票市场平均收益率
上一题 1/5
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根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求,请您及时完成以下事宜:
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准入要求
根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定,请确认您符合以下准入要求。
1、基金投资不保证盈利,投资者应具备基金风险识别能力和风险承担能力。
2、投资者金融资产不低于5万元,或者最近三年个人年均收入不低于5万元。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
3、购买产品前如实填写了风险调查问卷,并且购买风险匹配的产品,如有超风险购买行为,看到相应的风险警示,会慎重考虑,愿意承担相应风险。
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 021527 加自选 数据截止至2025-05-20
1.0096
最新净值(元)
0.00
日涨跌幅(%)
投资风险
投资金额:
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定投
费率1.5%0.60%
业绩走势
近1年涨跌幅:
成立来
近5年
近3年
近1年
基金详情
持仓分析
历史净值
费率
基金公告
基本信息
基金名称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
成立日期 2024-09-03
资产规模 2.56亿
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
购买须知
付费方式 前端
起购金额 1.00元
申购确认时间
赎回到账时间
基金公司
鑫元基金管理有限公司

公司概况 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 企业愿景 成为值得信赖的一流资产管理人 企业使命 为投资者创造稳健价值 为员工打造卓越舞台 企业核心价值观 守正 卓越 感恩 担当 品牌标语 用鑫投资美好明天 企业精神 “坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神 团队精神 有梦、有为、有趣、有爱 经营理念 以客户为中心以价值为导向以人才为基石

公司名称 鑫元基金管理有限公司 电话 021-20892066;021-20892000;021-68619600;4006066188
成立时间 2013-08-29 传真 021-20892080
法人 龙艺 网址 http://www.xyamc.com
注册资金 17.00亿 地址 上海市静安区中山北路909号12层
基金经理
刘丽娟

刘丽娟,女,中国籍,17年证券从业经历,中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日,担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年7月7日,担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年6月6日,担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日,担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日,担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日,担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日,担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日,担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日,担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日,担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日,担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日,担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2022年6月24日,担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日,担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日,担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日,担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月13日,担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日,担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2018年8月24日,担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日,担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职日期
基金公司
基金名称
投资回报
2024-09-03 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
0.95%
2024-07-23 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元佳享120天持有债券C
2.34%
2024-07-23 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元佳享120天持有债券A
2.52%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元安鑫宝B
1.33%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元合享纯债C
1.70%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元合享纯债A
1.79%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元安鑫宝A
1.54%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元合丰纯债C
2.39%
2024-06-28 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元合丰纯债A
2.49%
2023-11-23 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元稳丰利率债
3.34%
2023-03-21 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元货币A
3.72%
2023-03-21 - 至今
鑫元基金管理有限公司
鑫元货币B
4.26%
2018-05-31 - 2019-05-10
鑫元基金管理有限公司
金鹰元和灵活配置A
-13.23%
2018-05-31 - 2019-05-10
鑫元基金管理有限公司
金鹰元和灵活配置C
-14.64%
2018-04-18 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰信息产业股票A
3.18%
2018-04-18 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰信息产业股票C
-0.57%
2018-04-13 - 2018-08-24
鑫元基金管理有限公司
金鹰医疗健康股票C
3.81%
2018-04-13 - 2018-08-24
鑫元基金管理有限公司
金鹰医疗健康股票A
-2.05%
2017-11-08 - 2018-03-20
鑫元基金管理有限公司
金鹰元祺信用债债券A
5.51%
2017-09-20 - 2018-03-20
鑫元基金管理有限公司
金鹰元丰债券A
2.68%
2017-06-28 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰民丰回报混合
3.68%
2017-06-06 - 2018-03-20
鑫元基金管理有限公司
金鹰元安混合A
1.60%
2017-06-06 - 2018-03-20
鑫元基金管理有限公司
金鹰元安混合C
0.70%
2017-03-20 - 2022-06-24
鑫元基金管理有限公司
金鹰增益场外A
16.26%
2017-03-20 - 2022-06-24
鑫元基金管理有限公司
金鹰增益场外B
17.43%
2017-03-07 - 2020-06-04
鑫元基金管理有限公司
金鹰添荣纯债债券A
18.52%
2017-02-28 - 2020-12-24
鑫元基金管理有限公司
金鹰添享纯债债券
-8.01%
2017-02-22 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰添利信用债债券A
4.50%
2017-02-22 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰添利信用债债券C
4.40%
2017-02-14 - 2017-09-19
鑫元基金管理有限公司
金鹰元盛债券(LOF)E
11.47%
2016-10-19 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰灵活配置混合A类
7.82%
2016-10-19 - 2018-07-07
鑫元基金管理有限公司
金鹰灵活配置混合C类
6.33%
2016-07-13 - 2017-09-19
鑫元基金管理有限公司
金鹰元盛债券(LOF)C
1.18%
2015-07-22 - 2022-09-14
鑫元基金管理有限公司
金鹰货币A
21.68%
2015-07-22 - 2022-09-14
鑫元基金管理有限公司
金鹰货币B
23.78%
资产分布

购买(申购)
原费率
优惠费率
0.00万≤购买
0.00%
0.00%
卖出(赎回)
费率
0 ≤持有期限
0.00%
基金运作
优惠费率
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