中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A-基金理财-中正达广

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A QDII 021583

加自选数据截止至2025-06-12

1.1769

最新净值(元)

-0.47

日涨跌幅(%)

中

投资风险

投资金额:

立即购买

定投

元费率~~1.5%~~0.60%

业绩走势

近1年涨跌幅:

成立来

近5年

近3年

近1年

基金详情

持仓分析

历史净值

费率

基金公告

基本信息

基金名称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
成立日期	2024-07-01
资产规模	0.31亿
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	南京银行股份有限公司

购买须知

付费方式	前端
起购金额	1.00元
申购确认时间
赎回到账时间

基金公司

中欧基金管理有限公司

中欧基金成立于2006年7月，是经中国证监会批准的公募基金管理公司。目前下设中欧财富、中欧盛世、中欧私募基金、中欧基金国际4家子公司，公司及子公司业务范围覆盖境内外的公募基金、专户业务、私募业务、投顾业务等，构建起以主动投资为主的多策略资产管理平台。以“真心，让生活更美好”为公司使命，中欧基金积极践行长期主义理念，通过不断强化自身投研与服务能力，致力于为一亿中国人提供卓越的回报和服务，成为最受信赖的资产管理公司。

公司名称	中欧基金管理有限公司	电话	021-68609602;021-68609700;4007009700;021-68609600
成立时间	2006-07-19	传真	021-68609601;021-33830351
法人	窦玉明	网址	http://www.zofund.com
注册资金	2.20亿	地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8、10、16层

基金经理

FANG SHENSHEN

FANG SHENSHEN，女，澳大利亚籍，19年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。

任职日期

基金公司

基金名称

投资回报

2025-03-07 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧恒生消费指数发起（QDII）A

1.35%

2025-03-07 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧恒生消费指数发起（QDII）C

1.29%

2025-01-14 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧恒生科技指数发起(QDII)A

9.39%

2025-01-14 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧恒生科技指数发起(QDII)C

9.33%

2024-07-01 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

14.64%

2024-07-01 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

13.31%

2024-05-31 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧港股数字经济混合发起（QDII）A

39.42%

2024-05-31 - 至今

中欧基金管理有限公司

中欧港股数字经济混合发起（QDII）C

38.23%

资产分布

购买(申购)

原费率

优惠费率

0.00万≤购买<100.00万

1.20%

0.12%

100.00万≤购买<500.00万

0.80%

0.08%

500.00万≤购买

1,000.00元

卖出(赎回)

费率

0天≤持有期限<7天

1.50%

7天≤持有期限<30天

0.30%

30天≤持有期限

0.00%

基金运作

优惠费率