基本信息

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基金公司

中加基金管理有限公司

中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行成立于1996年，抢抓时代机遇，相继实现引资、上市、跨区域等发展突破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有近640家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。新时期，北京银行紧密围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，强化党建引领，依法合规经营，加快数字化转型升级，加强全方位风险管控，扎实推动全行各项业务高质量发展。截至2023年6月末，北京银行资产总额达到3.63万亿元，2023年半年度实现净利润142.38亿元。成本收入比24.89%，不良贷款率1.34%，拨备覆盖率为217.65%，资本充足率13.46%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平。品牌价值达876亿元，一级资本排名全球千家大银行53位，连续十年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产超过1.3万亿加元（截至2023年10月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。 中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。

基金经理

袁素

袁素，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起至2022年1月6日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年11月15日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年1月6日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2022年1月7日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年12月5日，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，拟任中加聚诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产分布